Торговые правила Ричарда Рода

Должен сознаться, я не настолько умен, чтобы изобрести эти смехотворно простые правила торговли. Большой трейдер дал их мне приблизительно 15 лет тому назад. Однако, доложу я Вам, они работают. Если Вы следуете этим правилам, и нарушаете их как можно реже, Вы будете делать деньги год за годом, иногда больше, иногда меньше но Вы будете делать деньги. Правила простые. Но следовать им не так легко.

"Старые правила...но очень хорошие правила" Если я и узнал что-то за моих 17 лет в торговле, так это то, что простые методы работают лучше всего. Те, кому нужно все время следить за стохастическим комплексом, линейными взвешенными скользящими средними, методами приглаживания, числами Фибоначчи и так далее обычно замечают, что у них перед глазами так много данных, что они не могут принять рациональное решение. Одна техника говорит - покупай, другая говорит - продавай. Один метод рекомендует закрыть операцию, тогда как другой призывает прибавить к торговле. Это похоже на штамп, но простые методы работают лучше всего.

1. Первое и наиболее важное правило - на бычьем рынке, каждый, как предусматривается, находится в длинной позиции. Это может звучать тривиально, но сколько из нас продали после первого же подъема на бычьем рынке, решив, что рынок всплеснул очень далеко и очень быстро. Так было раньше, и я подозреваю что так будет и в будущем. Таким образом, мы не получаем прибыль, которая должна была накопиться, а фактически теряем деньги, будучи в короткой. На бычьем рынке можно быть или в длинной позиции, или вне игры. Помните, отсутствие позиции - это тоже позиция.

2. Покупайте то, которое выглядит сильным, - продавайте то, которое проявляет слабость. Публика продолжает покупать, когда цены уже упали. Профессионал покупает, потому что цены поднялись. Это отличие может звучать нелогично, но здесь работает сила покупки. Правило выживание не в том, чтобы "покупать ниже, продавать высоко" а "покупать высоко и продавать еще выше ". Кроме того, при сравнении разных акций в пределах группы, покупайте только самые сильные, а продавайте самые слабые.

3. Когда устанавливаете торговлю, входите в нее, вроде бы у нее есть потенциал для того, чтобы быть крупнейшей операцией года. Не входите в торговлю пока она не будет хорошо продумана, включая правила для добавления к торговле и правила на случай непредвиденных обстоятельств для выхода из операции.

4. На незначительных коррекциях против основного тренда, добавляйте к позиции. На бычьем рынке добавляйте к торговле на небольших откатах обратно к уровню поддержки. На медвежьем рынке, добавляйте к коррекции на уровне сопротивления. Используйте уровень коррекции 33-50% от предыдущего движения или соответствующую скользящую среднюю как первую точку для добавления.

5. Будьте терпеливые. Если опоздали со входом, подождите коррекцию.

6. Будьте терпеливы. Войдя в операцию, дайте ей время развиться и создать прибыль, которую Вы ожидаете.

7. Будьте терпеливые. Старая пословица " Вы ничего не потеряете, взяв прибыль , возможно, является наиболее вредным советом, когда-либо данным. Взятие маленькой прибыли - верный путь к окончательной потере, который я могу придумать, поскольку маленькой прибыли никогда не дают развиться в огромную прибыль. Настоящие деньги в торговле делаются на одной, двух или трех крупных операциях, которым дают развиться за год. Вы должны культивировать в себе способность терпеливо держать прибыльную операцию, чтобы позволить ей сделать для Вас настоящие деньги.

8. Будьте терпеливы. Войдя в операцию, дайте ей время чтобы поработать; дайте ей время, чтобы изолировать себя от случайного шума; дайте ей время, чтобы другие увидели те ее качества, что Вы отметили раньше, чем они.

9. Будьте нетерпеливы. Как всегда, маленькие и быстрые потери - лучшие потери. Важна вовсе не потеря денег. Скорее, важен умственный капитал который исчерпывается, когда Вы сидите с проигрышной операцией.

10. Никогда и ни при каких обстоятельствах не добавляйте к проигрышной операции, чтобы "усреднить" позицию. Если Вы покупаете, то каждая новая цена покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы продаете, то каждая новая цена продажи должна быть ниже. Этого правила нужно твердо придерживаться без вопросов.

11. Делайте больше того, что работает в вашу пользу и меньше того, что, - против. Ежедневно, глядя на разные позиции в Вашем портфеле, пробуйте прибавить к торговле, которая имеет наибольшую прибыль и отнять от той торговли, которая есть или убыточной, или показывает наименьшую прибыль. Это - основа старой поговорки "позвольте вашей прибыли бежать."

12. Не торгуйте, пока технические и фундаментальные факторы не придут к согласию. Это правило заставит чистых техников сощуриться. Ну что же! Я не буду торговать, пока я не уверен, что простые технические правила, которым я следую и мои фундаментальные исследования двигаются в тандеме. Тогда я могу действовать четко, уверенно и терпеливо ожидать.

13. Если получили серьезный убыток, возьмите тайм-аут. Закройте все операции и прекратите торговлю на несколько дней. Ум может сыграть с Вами злую шутку после сильных, быстрых потерь. Желание "отыграться" - эмоциональное, и его нельзя допускать.

14. При удачной торговле увеличьте ставки. Все мы переживаем те невероятные периоды времени, когда все наши операции выгодны. Когда это случается, торгуйте настойчиво и много. Мы должны заготавливать наше "сено", пока сияет солнце.

15. При добавлении к торговле, добавляйте только 1/4 - 1/2 от объема позиции. То есть если Вы держите 400 акций решив добавлять, добавляйте не больше, чем 100 или 200 акций. Это сдвинет среднюю цену вашей позиции менее чем на половину пройденного расстояния, таким образом позволяя Вам переждать 50%-ую коррекцию без того, которое касается вашей средней цены.

16. Мыслите, как наемник. Ведь мы хотим воевать на той стороне рынка, которая побеждает, не тратя зря наше время и капитал на бесполезные усилия в попытках подрасти, покупая ниже или продавая на максимуме некоторого рыночного движения. Наша обязанность заключается в том, чтобы заработать прибыль борясь бок о бок с побеждающими силами. Если никакая сторона не побеждает, то мы не должны бороться вообще.

17. Рынки формируют свои вершины в насилии, а свои минимумы - в спокойном состоянии.

18. Последние 10 % времени бычьего рынка обычно охватывают половину или больше от всего ценового движения. Таким образом, первые 50 % движения цен займут 90 % времени, будут требовать сильной поддержки и будут намного тяжелее для торговли, чем последние 50 %.

Нет ничего "гениального" в этих правилах. Это - здравый смысл и ничто другое, но, как сказал Вольтер "Обычный здравый смысл - необычен." Торговля - бизнес здравого смысла. Когда мы торгуем вопреки здравому смыслу, мы будем терять. Возможно, не всегда, но много, и в конечном результате. Торгуйте проще. Избегайте сложных методик из неясними техническими системами и торгуйте только в направлении основного тренда.