10 ступеней трейдера

Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трейдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке. («От себя прибавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также»). Мы пойдем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить на какой ступени находитесь.

• Ступень 1
  Марк, который абсолютно не интересуется миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.
• Ступень 2
  Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций «Как поймать успех на фьючерсном рынке», купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за «секреты», которые там изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.
• Ступень 3
  Теперь Марк думает, что все люди, которые продают секреты, - проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию предположений, советов, слухов, наблюдений, и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие на рынке, теряет все, с несколькими большими ударами рынка.
• Ступень 4
  В этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предусматривать рынки. Иначе как, почему они успешны? Он стремится следовать профи в их действиях. Он стремится следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает, и он продолжал терять деньги. В настоящий момент каждый трейд пугает его. Потеряет ли он все опять? Страх делает наилучшее из возможного – парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.
• Ступень 5
  Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен же существовать набор индикаторов, пророчивший рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трейди. В настоящий момент все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Потом он выбирает 20 минутное часовое окно для проверки этих критериев. Он все еще не может сделать гроша и понял, что необходимо что-то большее, чем простой индикатор.
• Ступень 6
  Так к трейдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. «Чтобы смочь остаться в игре к следующему трейду. Я знаю, я могу сделать это», - говорит он себе. Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.
• Ступень 7
  Потом Марку приходит откровение: «Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш». Он возвращается к прогнозу рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: «Choppy», - он остается вне рынка, ожидая только больших движений. Рынок карает его выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно. Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Нужно было бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает то, которое происходит потом рынок забирает все заработанное плюс немногим больше для ровного счета. Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!! Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.
• Ступень 8
  Очутившись на этом уровне, Марк узнал какая польза от прогноза рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особенный секрет рынка. Он принимает лосси, как необходимость при трейдинге и отходит от использования 80 процентов в свое время на анализ индикаторов, взамен используя 80 процентов времени на money management. Его индикаторы за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому. Он знает, что ключ к вытягиванию прибыли не в получении 80 процентов прибыльных операций, а в принятии небольших лоссив, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в содержании позиции. Он никогда не позволяет позиции поплыть из рук. Если он получает плохое выполнение ордера он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальные считает маслом масляным. Марк также имеет набор правил для определения тренду, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности. Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит «продавать», продает без колебаний. Не существует ситуаций, которые выходят за рамки его системы и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором. В настоящий момент он знает, что трейдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.
• Ступень 9
  Марк следует своей системе. Каждый лосс, какой он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций. Ничего не может заставить его отступить от собственных правил. Более того когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лосси, но они не бывают большими. В настоящий момент он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссив. Он делает бяк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссив, которые может получить. Он расширяет присутствие на разных рынках, но никогда не допускает распыливания капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточно капитала в этот момент. Трейдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, которые зарабатываются за месяц или год.
• Ступень 10
  Марк на вершине возможностей и остается внимательным, чтобы не стать беззаботным и не потерять достигнутого. Он торгует большое число контрактов, но с очень малым риском к капиталу. Ничего не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложение между разными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неефективно. Мир возможностей когда-то закрыт для него стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

Поэтому дайте ответ себе:

• 1. На какой ступени стоите Вы?
• 2. На какой ступени Вам хочется быть?
• 3. Что мешает Вам сдвинуться с места?